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商品簡介
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本書總結我國社保基金投資運營現狀，綜述社保基金投資研究，分析社保基金投資運營實踐與研究的不足。整理我國社保基金委託投資組合的情況，並評估其績效；考慮社保基金委託投資組合之間的關聯性與獨立性，分析社保基金進行分賬戶組合投資的必要性與可行性。根據社保基金投資的安全性、收益性、分賬戶性與動態性特徵，依次建立改進安全首要準則的組合投資模型、安全首要準則下分賬戶組合投資模型、安全首要準則下分賬戶動態組合投資模型，分別在無市場摩擦條件與不允許無風險借貸條件下求解模型最優組合存在條件及其確定方法，指導社保基金投資，分析最優投資組合投資效率的影響因素，分析其對社保基金投資風險防控效果的改進。針對最優投資策略和風險防控效果的影響因素，根據其影響機理，提出改善社保基金投資的市場風險防控效果的對策建議。
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