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商品簡介
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全書系統地講解了風險管理計算與建模原理，並安排了大量的實例，詳實地介紹了風險管理計算與建模的軟體實現。全書分為三個部分。第1~4章為第一部分，主要介紹風險管理計算與建模的一般原理，包括波動率的計算、損失分佈的擬合與模擬、損失估計、風險管理決策；第5~8章為第二部分，主要是具體地介紹了各種金融風險的計算分析與建模方法及其軟體實現，包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等。第9章為第三部分，則是從自上而下的全面風險管理視角介紹企業資本預算的基本原理與預算方法。本書能夠幫助學生熟練掌握風險管理的原理，提高學生風險管理計算與建模的技能。
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