實戰交易密碼（簡體書）

《實戰交易密碼》講解了交易中常見的問題和存在的錯誤習慣，告訴投資者如何確認自己的交易風格，如何找到適合自己的交易方法，如何判斷市場趨勢方向和趨勢持續的長短，如何在市場趨勢中進行交易，如何設置止損和資金管理，具有很強的實戰指導性。

陳志文，具有證券從業資格、證券咨詢執業資格和期貨從業資格，理論功底紮實，實戰經驗豐富，擁有獨創的技術交易方法，善於從巨集觀經濟面、基本面、技術面的綜合分析中發現機會，在把握操作時機上有獨到之處。傾向於中短線投資，在趨勢中獲得最大的收益，在風險來臨前領先市場一步。擔任投資公司首席分析師和私募基金經理，實盤操作大量資金征戰資本市場。現擔任黃金研究網首席分析師，特約專家。出版的《超級翻倍》一書。受到讀者的廣泛好評。

《實戰交易密碼》編輯推薦：全世界的技術分析者所用的技術基本相同，但是有的人成功了，有的人失敗了。如何將本來就很簡單的技術更好地融入交易，成為自己交易的一部分，這一點很關鍵。《實戰交易密碼》在這方面提供了一些值得借鑒的方法。
1.用全新的思維看待市場，剖析市場，展示專業交易者如何通過心理控制、技術分析及資金管理把握市場機會，取得不俗的收益。為你的投資交易指引方向。
2.你是一個什麼樣的投資者，你適合短線還是中長線投資，本書會幫你找到屬於你的交易坐標，助你踏上適合自己的交易之路。
3.為什麼出現虧損，如何避免虧損，投資者必須要理性深入地思考，找到真正的原因，並在反思中尋找適合自己的交易方法，使自己持續穩定地盈利。
4.如何判斷未來趨勢的長短，如何在趨勢中把握短線和中長線交易機會，如何設置止損和跟蹤止損，如何保證倉位資金的安全，書仲介紹了無數次被實踐證明有效的方法和技巧。

根據統計，中國目前有上億股民，經常活躍的賬戶有幾千萬，但是每年投資收益綜合起來，虧損的股民總是占據多數。只有一些通過各種內幕消息操作的股民，以及極少數運氣好的股民獲得了不錯的收益。對于大多數普通散戶來說，不可能從四處打聽消息和撞大運中獲得持續穩定的收益。
很多人發生巨額虧損之後，都不知道虧損的真正原因。有的人虧損之後，礙於面子，還要打腫臉充胖子，強顏歡笑。有的人則索性把虧損的股票當作收藏品保管起來，長時間不管不問，堅信持有足夠長的時間，一定能彌補虧損。諸如此類的做法，其實都是在回避問題。找到虧損的真正原因，並使自己持續穩定地盈利，投資者必須要有理性的深入思考，並在反思的過程中尋找到適合自己的交易方法。
人都有自己的性格和習慣。具有個體差異的個性心理，是當前很多股民出現虧損的重要的原因。有的人交易方法是正確的，但是由於自己的非理性交易，導致一段時間下來總體虧損。有的人雖然心理素質很好，但是由於交易方法不適合自己，長期交易之後，結局還是虧損。
也有一些人過於相信自己的交易方法，忽略風險控制的重要性，盈利的時候掙小錢，虧損的時候賠大錢，總體下來，最後還是出現了巨額的虧損。導致虧損的原因，綜合來看，其實是情緒習慣+技術方法+資金管理三者相互作用的結果。實踐當中，如果不能將以上三個因素有機地融合為一體，就無法形成良好的操作效應，也很難獲得持續穩定的盈利。
對於為什麼出現虧損，以及如何避免虧損，本書進行了非常深入詳細的剖析。閱讀並思考書中提出的觀點，能夠讓讀者深刻認識虧損的原因和解決之道，從中瞭解自己是一個什麼樣的投資者，適合做短線、中線還是長線。對于實現成功的交易，獲取持續穩定的收益，本書也從理念上給予了解答和支援，並且提供了詳細的技術分析方法。比如如何識別趨勢，怎樣在趨勢中獲取最大的收益，怎樣尋找買賣點，如何控制風險，如何設置止損位置等，書中都有詳細的講解。
技術分析者使用的一些技術指標，可以說基本上大同小異，很難說這些技術指標之間存在本質的差異，但是不同的人使用，結果卻千差萬別：有的人成功了，有的人失敗了！如何將原本簡單的技術和指標轉化為自己的本領，這很關鍵！本書在這方面提供了一些借鑒和參考。
技術本無好壞，能不能發揮其威力，就在於使用者不斷地實踐和思考。每一種技術和指標，必須要熟悉其最基本的運用原則，對每一個人來說都是如此。實踐中，有的人根據自己的特點，對傳統技術指標做了一些改良，使其更符合自己的操作需求。你同樣可以運用自己的智慧，通過閱讀本書內容，找到適合自己的交易方法。
本書介紹了兩個重要的獨家技術分析方法，其一是通過建立趨勢交易系統，可以將任一走勢細化為中期或者是短期趨勢。其二是通過循環週期理論，階段性地把握一個波段的結束和開始，以及波動空間的大小。兩者結合，再輔以其他技術方法，實戰成功的概率非常高。在2010年和2011年兩個年度中，根據書仲介紹的技術方法進行期貨保證金交易，曾經獲得了80倍的收益。在股市中抓短線爆發股，也有很高的成功概率。
股市投資理念、分析技術以及資金管理方法多種多樣，讀者大都瞭解這些理念、技術和方法，能否在股市中獲得收益，關鍵在於大家怎麼運用。知識可以通過學習獲得，而習慣則很難學到。不要認為有好的交易方法就一定能夠成功，這是一個偽命題，很多投資者都是因為對自己的交易方法過于自信而被市場吞噬的。
投資者要切記一點：你是為了能夠獲取更多的收益而進人市場的，你不是為了別人而學習，必須要對自己的資金負責。很多圖書，包括本書介紹的一些思維方法和投資理念，都是經過無數次失敗總結出來的經驗教訓，如果你對這些思維方法和投資理念表現漠然，對不起，你很可能正走在失敗的道路E。
沒有任何人能夠戰勝市場，每一個人都不可能成為戰無不勝的人。市場處處存在風險，只有把風險控制好了，同時運用正確的方法和客觀理性的分析，才有可能獲得成功。情緒是無法替代理性的。情緒是反復無常的東西，在風雲變幻的市場中，情緒化操作會踏錯市場節奏，最後肯定會失敗。說得簡單點，持續穩健的收益，就是在很多小的虧損和適當大的盈利沖抵之後取得正收益。
有了正確的技術分析方法和投資理念，最後就是執行。本書講解了怎樣從技術角度制定操作計劃，並將計劃看成是交易不可或缺的一部分。不要因為市場發生變化就改變計劃，唯有堅定地執行，才能體會計劃的魅力。成功交易的關鍵在於執行。任何方法執行10次以上，就能夠清楚該方法有效還是無效，適合不適合自己。實踐是檢驗真理的唯一標準。
為了能對大家提高交易水準帶來切實的幫助，對書中提到的投資理念和交易方法，筆者花費了大量的時間在市場中進行實踐，並且獲得了相當大的成功。寫作的過程中，筆者力求內容全面系統，脈絡清晰，講解詳細具體，但是難免會存在一些錯誤和遺漏，歡迎大家提出寶貴的意見和建議。
陳志文
2012年7月

第一章 為什麼選擇交易 1
一、交易是一件艱苦的事情 1
二、交易是享受孤獨之旅 2
三、幸福在交易中升華 3
四、通向財務自由的道路 4
五、在交易中實現人生價值 5
第二章 虧損是成功的基石 7
一、失敗的神奇作用 7
二、讓虧損推動你前進 8
三、無數次小損失是成熟的標志 9
四、尊重市場，避免大損失 10
五、重新振作，來日方長 12
第三章 8種致命的交易錯誤 14
一、不能及時止損 14
二、轉換時間概念 16
三、小有利潤就平倉 18
四、只抓確定性機會 21
五、死守不放 24
六、逆勢抄底 26
七、過分自以為是 28
八、在交易中尋找市場變化的理由 30
第四章 10條成功交易法則 32
一、認識你自己 32
二、瞭解交易中的敵人 33
三、學習是成功的基礎 35
四、保護本金為第一要務 36
五、交易系統不要過於復雜 38
六、制定交易計劃 39
七、在失敗中學習成長 40
八、選股時不要有偏見 42
九、持倉不宜多樣化 46
十、永遠不要找藉口 48
第五章 交易時的9個注意事項 49
一、當方法失效的時候 49
二、你是在賭博還是在交易 50
三、耐心等待是最高境界 51
四、買入正確就成功了一大半 52
五、保持積極的交易心態 53
六、強勢股勝算概率更大 54
七、低買高賣是錯誤的行為 56
八、時間並非就是金錢 57
九、機會總是在市場恐慌時出現 58
第六章 識別趨勢方向的利器 60
一、構建趨勢交易系統 60
二、用均線構建交易系統 61
三、短週期均線的用法 63
四、中長期均線的用法 76
五、通過均線系統識別趨勢方向 83
第七章 交易系統中的買賣時機 90
一、雙交叉買賣點 91
二、下降趨勢中的買賣點 96
三、震蕩走勢的買賣點 104
四、如何設定止損 106
第八章 獨創的循環週期理論 111
一、循環週期概念 111
二、循環週期階段劃分 112
三、循環週期各階段分解及特點 117
四、循環週期各階段遵循的原則 122
第九章 9種經典技術圖形新解 124
一、頭肩形態 124
二、圓弧形態 129
三、三角形態 131
四、矩形 136
五、多重頂底反轉形態 139
六、菱形（鉆石形態） 143
七、旗形反轉形態 145
八、缺口形態 148
九、單日反轉 157
第十章 K線及K線組合實戰分析 160
一、K線及K線組合應用新解 160
二、單根K線的實戰用法 162
三、雙K線組合應用新解 169
四、三根K線的組合應用 178
五、多根K線組合的實戰技巧 189
第十一章 成交量實戰應用技巧 199
一、成交量概念 199
二、常見的成交量現象 200
三、成交量和價格的關系 205
四、成交量的幾種特殊形態 206
五、漲跌停板量價關系分析 213
六、高送轉量價分析 219
第十二章 MACD指標實戰應用技巧 223
一、MACD指標的基本概念 223
二、MACD指標應遵循的基本原則 224
三、MACD底部金叉實戰技法 229
四、MACD指標的乖離 234
五、MACD指標實戰圖解 237
六、利用MACD制定交易策略 242
第十三章 KDJ指標實戰應用技巧 245
一、KDJ概念及應用原理 245
二、KDJ的取值 245
三、KDJ指標的交叉 247
四、KDJ指標鈍化解決方案 250
五、KDJ實戰圖解 255
第十四章 技術指標背離應用技巧 258
一、均線背離分析 258
二、均線交易系統背離分析 260
三、量價背離分析 263
四、MACD指標背離分析 266
五、KDJ指標背離分析 272
第十五章 阻力位和支撐位分析技巧 275
一、交易系統中的阻力和支撐 275
二、高低點的阻力和支撐 282
三、趨勢線及通道的阻力和支撐 285
第十六章 雙重週期交易法則 290
第十七章 風險控制和資金管理技巧 298
一、5%法則 299
二、金字塔加倉策略 301
三、止損單 303
第十八章 制定計劃 執行計劃 307
第十九章 全方位實戰案例解析 312
一、凱樂科技（600260） 312
二、酒鬼酒（000799） 316
三、酒鬼酒（000799） 321

第一章 為什麼選擇交易
一、交易是一件艱苦的事情
人的一生有很多種實現自我價值的方式。交易也是一種實現自我價值的方式。這裏所說的交易，並不等同於開了一個股票賬戶，然後去進行買賣。
交易首先是一個客觀的買賣過程。每個人都可以進行交易，但並不是每個人都可以做得很好。交易充滿了刺激和冒險，交易者在買賣過程中不僅能夠品嘗到各種酸甜苦辣，也能夠隨著交易的提升逐步領悟人生的真諦。只有那些敢於放下自我，並且願意為之奮鬥的人，才有資格說“以交易為生”。
目前，交易還不是一種主流的生存方式，特別是在社會充斥各種誘惑的時候，能夠孤注一擲地選擇交易，是難能可貴的一件事。從這一點來看，少數人盈利，多數人虧損，這種現象其實很公平。
少數“以交易為生”的人，憑著長時間的知識積累，和多年在市場中的摸爬滾打，終於實現了持續穩定地盈利。對于普通散戶來說，要想實現持續穩定地盈利，就要具有為了交易而忍受孤獨和痛苦的人生追求。
一件事情不用費力就可以成功的話，那麼這件事情就會缺乏刺激性和吸引力，因為大家都可以做得很好。交易並非如此。交易者需要不斷地學習和積累，不斷地在失敗中成長，不斷地思考自己存在的價值，不斷地追求心中的那個理想。如果能做到這一點，那麼你一定可以成為未來市場的精英，成為市場中持續穩健獲利的交易者。
幫助交易者順利達到持續穩健獲利的境界，這是筆者寫作這本書的原因。很幸運你正在閱讀它，而它將會在你的交易生涯中留下光輝的印跡。實戰交易密碼

二、交易是享受孤獨之旅
如果你是一個忽左忽右、搖擺不定的人，註定你的交易生涯會遇到大麻煩，因為你不能很好地控制自己。也許朋友的一個電話，你就離開了你正關注的股票走勢圖，沖動地做出一筆情緒化的交易。情緒化交易通常很難獲得成功，否則就是有幸運之神在眷顧你。
如果你把交易當作職業，你一定要能夠忍受孤獨的煎熬。當然，這並不是說市場中只有你一個人在行走。市場中還有許多機構投資者，內部消息製造者，受過高等教育並且在實戰中成長起來的高手。在市場中，如果你與他們正面對抗，很可能自己會傷得很深。如果能夠走一條獨立思考和自主操作的道路，那麼市場中總有他們無法顧及的縫隙留下來，讓那些普通的散戶投資者入場並獲利。
作為個人交易者，要想在市場中獲得成功，就要付出更多的努力。當別人休息時，你要保留一份專注，為未來市場可能出現的機會和風險作出審慎和客觀的評估。這項工作需要你自己來做，因為沒有人知道你的後備資金有多少，也沒有人知道你為什麼買入這只而不是那只股票。
即使你可能因此失去了一些休閑娛樂的時間，但是通過這些孤獨的工作，你會享受到股票投資帶來的快樂，得到人生所需要的財富。你付出的，只是你應該付出的勞動而已。40歲之後，當你因為專業的交易而獲得了財富自由，你就可以做任何你想做的事，甚至可以周遊世界。這也是很多人選擇“以交易為生”的一個重要原因。
交易總是能夠給人帶來無限的希望和機會，在付出的同時得到你想要的，甚至是其他職業無法比擬的財富。當然交易也充滿了危險，市場會時不時地給交易者帶來意想不到的刺激。
如果你要做一筆交易，請在下單之前平靜幾分鐘，思考一下為什麼要這樣做，你的交易計劃是什麼，你的操作理由在哪里，你要持有多長時間。這些問題需要交易者獨立地去思考。也只有獨立思考，才能在以後的交易中不斷地積累經驗，才能從一個新手不斷地成長為一個高手。如果你做不到獨立交易和理性思考的話，即使做上10年，你的炒股水準也不會有明顯提高。10年的時間，你只不過在股市波動中重復相似的行為而已，最終會被無情的股市浪潮打得鼻青臉腫。
這種例子身邊有很多。很多股民總是四處打探消息，收看證券類報紙和電視節目，或者聽專家講座和點評，自己完全不去思考。由於缺乏獨立的思考和判斷，最後發現自己只是一棵墻頭草，搖擺不定。某人被吹捧為“股神”之後，就跟定這個人進行操作。當股市大跌的時候，專家最多因為評論錯誤獲得一個“偽專家”的稱號，而你卻在跟隨別人操作中損失慘重，遍體鱗傷。
市場不同情弱者。累累虧損，會持續不斷地試探你的內心承受極限。難道來到這個市場就是要受苦的嗎？肯定不是，大家都是抱著希望來到這裏的。
如果一開始就將盈利的希望建立在自己良好的習慣之上，剛入市就學習正確的交易理念和交易方法，在不斷的學習中，你就會慢慢地從虧損的痛苦中解脫，逐步上升到一種忘我的境界，在孤獨中體會交易帶來的幸福。