Excel在財務管理中的應用（簡體書）

在知識經濟時代，信息瞬息萬變，誰能夠迅速地獲取更多有價值的信息并做出及時、正確的反應，誰就能在競爭中搶得主動權。由于信息流已成為企業最重要的一條生命線，因此企業必須注重改善其經營管理尤其是財務管理，加快企業信息化的進程，構建一條能迅速感知自身所處的環境、察覺競爭者的挑戰和客戶需求的信息流。如何適應新時代、新環境發展的需要，使用符合企業特點的財務軟件系統，成為企業界與財務軟件行業共同關心的問題。 決定現代企業財務管理成敗的一個重要環節就是財務信息系統的建設，而財務信息系統建設的關鍵在于財務應用軟件系統的實施。許多中小企業可能想推行財務管理電算化，但又沒有能力投入太多的資金，這時尋找軟件功能與結構相對簡單，適用性良好的通用財務軟件就成為中小型企業實施財務電算化的關鍵。Excel作為通用電子表格軟件，具有強大的數據處理功能，用戶可以采用多種途徑獲取各種數據庫的信息，這種數據源的多樣性增強了使用的便利，擴大了它在財務管理工作中的使用面；同時，它獨具特色的數據分析系統、財務函數分析系統、圖表分析系統更為企業的財務管理提供了最直觀、最便捷的工具，可以有效地利用企業核算數據和外部數據，高效、準確地幫助財務管理人員進行預測和決策。因此Excel成為世界財經管理人員公認的卓越的信息分析和信息處理工具。 因此，本書將Excel的應用與財務管理結合起來，利用Excel的制表、函數、運算、圖形等功能，幫助讀者迅速掌握財務管理電算化模型的建立方法，為企業提高經濟效益服務。本書首先是在系統介紹中文版Excel 2003操作技能的基礎上，向讀者詮釋Excel 2003軟件的數據分析、函數和圖表等工具的綜合應用，然后以公司財務管理的日常工作為主線，對財務管理的三大決策系統以及財務報表分析系統進行了全面細致的理論回顧與操作講解。本教材旨在學習者在無任何Excel操作基礎的情況下，輕松、快速地建立起屬于自己的．Excel財務管理系統，尤其是學會解決財務管理中的預測、決策和經營分析問題，使Excel電子報表軟件真正成為手中十分有效的電算化工具。

第l章 總論
　1.1　什么是電子表格軟件
　1.2　Excel電子表格軟件的特點
　1.3　Excel電子表格軟件與其他財務軟件的比較
　1.4　財務管理電算化的方法體系
第2章 Excel 2003基礎
2.1　Excel 2003的基本結構
2.2　Excel 2003的基本操作
2.3　工作表的編輯及格式化
2.4　工作簿文件及工作表使用
第3章 Excel的運算與數據處理
3.1　Excel中的公式運用
3.2　函數的使用
3.3　Excel的數據管理和分析
3.4　Excel圖表
第4章　常用財務函數
4.1　終值函數
4.2　現值函數
4.3　年金、本金和利息函數
4.4　期數函數NPER
4.5　折現率函數
4.6　折舊計算函數
第5章　投資分析與決策　
5.1　投資決策概述
5.2　投資決策分析的一般方法
5.3 固定資產更新決策
5.4　投資的風險分析
第6章　籌資分析與決策
6.1　籌資決策概述
6.2　資金需要量的預測分析
6.3　籌資方式的比較分析
6.4　籌資決策方法
第7章　流動資產管理
　7.1 現金管理——最佳現金持有量決策模型
　7.2　應收賬款管理模型
　7.3　存貨管理——經濟訂貨批量決策模型
第8章　收入和利潤管理
　8.1 銷售預測
　8.2　利潤管理
第9章　財務報表分析
9.1　財務報表分析概述
9.2　資產負債表分析模型
9.3　利潤表分析模型
9.4　現金流量表分析模型
9.5　財務比率分析模型
9.6　財務綜合分析與評價模型
第10章　綜合案例
10.1　案例綜合目標
10.2　案例情況介紹
10.3　案例解析
10.4　案例小結
10.5　疑難解答
參考文獻