Excel會計與財務管理應用大全（簡體書）

本書主要針對Excel在會計和財務管理應用中的各種專業技能進行講解。全書共15章，分為兩部分。第一部分為軟件基礎知識，該部分主要挑選一些利用Excel處理會計與財務管理計算時所必須掌握的知識進行講解，旨在幫助用戶快速掌握基礎的軟件技能；第二部分為財會工作必會技能，也是本書的重點內容，該部分列舉了大量職場中的實際問題，通過“解決思路”和“解決辦法”的寫作結構，讓讀者明確如何解決實際工作中的問題，並在解決問題的同時提升自己的相關技能。
本書定位於希望快速掌握、利用Excel進行會計計算與財務管理，並解決日常工作中實際問題的初、中級用戶，也適用于不同年齡段的財會從業人員，尤其對剛進入職場的新人解決實際問題有很好的指導作用，還可作為各類Excel財會培訓班的參考用書。

第1章 財會表格中的基本操作
1.1 新建與保存公司考勤匯總工作簿 2
1.1.1 新建工作簿 2
1.1.2 保存工作簿 4
1.1.3 設置自動保存時間和位置 5
1.2 借款單表中的基本操作 6
1.2.1 插入或刪除工作表 6
1.2.2 重命名工作表 8
1.2.3 移動和複製工作表 9
【分析實例】將借款單複製到“借款單備份”工作簿 10
1.2.4 設置工作表標簽顏色 11
1.2.5 隱藏和顯示工作表 11
1.2.6 保護工作表 12
【分析實例】為“借款單1”工作表設置密碼保護 13
1.2.7 打印工作表的相關設置與操作 16
1.3 會計科目表中單元格的操作18
1.3.1 選擇單元格 18
1.3.2 插入和刪除單元格行 19
1.3.3 合併與拆分單元格 20
1.3.4 調整單元格的行高和列寬 21
1.3.5 拆分與凍結窗格 23

第2章 財務數據的輸入與編輯操作
2.1 設備採購表中的數據錄入 26
2.1.1 普通數據的錄入 26
2.1.2 特殊符號的錄入 27
【分析實例】用符號標注採購設備的質量優劣 27
2.1.3 啟用記錄單錄入數據29
【分析實例】在設備採購表1中添加記錄29
2.1.4 記憶式鍵入數據31
2.2 批量錄入報帳登記表中的數據31
2.2.1 有規則地填充輸入數據32
【分析實例】在報帳登記表中快速填充數據32
2.2.2 使用序列命令填充數據33
2.2.3 自定義填充序列34
2.3 加班工資統計表中數據的修正與整理34
2.3.1 修改數據35
2.3.2 清除內容35
2.3.3 移動和複製數據36
2.3.4 恢復數據39
2.4 銷售金額統計表中數據的查找和替換40
2.4.1 查找數據40
【分析實例】查找工作表中一門市對應的銷售情況 40
2.4.2 替換數據41
【分析實例】修訂錯誤的產品名稱 41

第3章 數據的規範和條件格式的使用
3.1 使用數據驗證限定材料領用單的數據 46
3.1.1 指定數值輸入區間46
【分析實例】將領用材料的數量限制在5～100個之間46
3.1.2 輸入指定序列48
【分析實例】通過下拉列表限定材料的類別48
3.1.3 自定義單元格有效性規則51
【分析實例】自定義條件格式驗證編號輸入是否正確.52
3.2 突出顯示滿足條件的考核數據53
3.2.1 突出顯示單元格數據53
【分析實例】突出顯示工作能力評分大於85的數據.54
3.2.2 突出顯示前幾項數據55
【分析實例】突出顯示工作能力平均得分前5的數據.55
3.2.3 數據條、色階和圖標集的使用57
3.2.4 條件格式規則的管理60
【分析實例】使用條件格式突出顯示評分數據.61

第4章 使用公式和函數處理數據
4.1 單元格引用的相關知識66
4.1.1 相對引用、絕對引用和混合引用66
4.1.2 同一工作簿中的單元格引用67
4.1.3 引用其他工作簿中的單元格68
4.1.4 定義名稱代替單元格地址69
【分析實例】定義名稱計算應發工資金額.69
4.2 公司福利表中的公式和函數計算.71
4.2.1 公式的輸入原則71
4.2.2 公式中常用的運算符72
4.2.3 公式運算優先級與常見問題72
4.2.4 函數的基本用法74
4.2.5 常見函數的插入方法75
【分析實例】使用函數庫插入函數求各項福利平均值.75
4.3 使用數組公式批量計算銷售數據.79
4.3.1 使用數組公式79
【分析實例】使用數組公式批量計算銷售總額.79
4.3.2 修改數組公式81
4.4 使用財務函數進行相關計算82
4.4.1 使用PV()函數計算投資是否合理82
【分析實例】使用PV()函數計算投資現值.83
4.4.2 使用FV()函數預測投資結果84
【分析實例】使用FV()函數計算投資的期值.84
4.4.3 用PMT()函數計算每期還貸額.85
【分析實例】計算貸款還款額的計算.85

第5章 財務數據的統計與管理
5.1 員工工資表中的數據排序 90
5.1.1 按員工總工資進行簡單排序90
5.1.2 按員工工資和出勤情況
進行複雜排序91
【分析實例】按總工資和出勤扣款數據進行排序.91
5.1.3 按所屬部門進行自定義排序93
【分析實例】對工資表中的數據按一定的部門順序進行排序.93
5.2 賬款清單中的數據篩選 96
5.2.1 根據關鍵字篩選96
【分析實例】篩選經辦人為李周的A產品數據.97
5.2.2 自定義條件篩選98
【分析實例】篩選出發票金額大於
4萬元且餘額小於2萬元的數據99
5.2.3 高級篩選100
【分析實例】篩選出清單中符合條件的數據.100
5.2.4 將篩選結果進行保存104
5.3 業績統計表中數據的分類匯總 105
5.3.1 創建與刪除分類匯總 105
【分析實例】將分店銷售總額數據進行分類匯總 105
5.3.2 更改分類匯總 107
5.3.3 顯示和隱藏分類匯總 108

第6章 使用圖表展示和分析數據
6.1 使用圖表分析壞賬數據 110
6.1.1 認識各種圖表 110
6.1.2 圖表類型的選擇 111
6.1.3 根據壞賬數據創建圖表 115
【分析實例】根據壞賬數據創建餅圖分析數據.115
6.1.4 編輯圖表 118
6.1.5 美化圖表 121
6.2 使用迷你圖分析銷售報表數據 124
6.2.1 創建迷你圖 124
【分析實例】使用迷你圖分析季度銷售數據 124
6.2.2 設置迷你圖顯示效果 126
【分析實例】快速設置迷你圖效果並突出最值點 126
6.2.3 更改迷你圖類型 127
6.3 銷售數據的透視分析129
6.3.1 創建銷售數據透視表 129
【分析實例】根據銷售明細數據創建數據透視表 129
6.3.2 創建銷售數據透視圖 131
6.3.3 使用切片器篩選數據透視表中的數據 132
【分析實例】根據數據透視圖創建切片器 132

第7章 公司日常費用處理與統計
7.1 日常財務單據的填制 136
7.1.1 填制借款單的正確方法136
7.1.2 用單據填制材料領用信息137
7.1.3 填制並結算差旅費報表情況.140
7.1.4 簡單填制收據信息142
7.2 日常費用記錄與統計 143
7.2.1 快速地記錄日常費用項目143
7.2.2 匯總並結算各項費用金額145
7.3 日常費用的分析與預測 148
7.3.1 利用柱形圖比較各項費用的數值148
7.3.2 在折線圖上添加趨勢線預測費用152

第8章 賬務表單的填制與登記
8.1 會計憑證的填制與匯總 156
8.1.1 設置企業會計科目156
8.1.2 根據經濟業務填制記帳憑證159
8.1.3 根據經濟業務編制會記分錄161
8.1.4 通過憑證填制科目匯總表163
8.2 會計帳簿的登記與處理 166
8.2.1 登記現金和銀行存款日記帳.166
8.2.2 快速登記並設置總分類帳168
8.2.3 登記原料明細分類帳170
8.2.4 核對明細分類帳戶本期發生額及餘額171
8.3 財務報表的編制173
8.3.1 編制資產負債表173
8.3.2 編制利潤表176
8.3.3 編制現金流量表178

第9章 公司薪資數據的計算與管理
9.1 工資金額計算.182
9.1.1 根據工作量計算提成工資182
9.1.2 根據績效考核計算獎金183
9.1.3 提取出生日期計算生日補助.185
9.1.4 根據工齡計算年限工資187
9.1.5 根據出清情況計算考勤188
9.1.6 計算代扣社保和公積金190
9.1.7 引用數據並計算應發工資192
9.1.8 計算代扣個稅和實發工資193
9.2 工資數據的打印.195
9.2.1 打印整張工資明細表195
9.2.2 打印員工工資條197

第10章 成本與利潤數據的分析
10.1 生產成本分析.202
10.1.1 根據歷史成本預測成本202
10.1.2 計算並匯總月末生產成本數據206
10.1.3 匯總分析年度生產成本數據209
10.1.4 分析年度生產成本變化趨勢213
10.2 利潤分析215
10.2.1 根據目標利潤預測調整策略215
10.2.2 利潤敏感性分析和指標計算217

第11章 購銷與庫存數據管理
11.1 採購管理222
11.1.1 根據採購項目制定採購策略222
11.1.2 根據採購項目匯總採購數據225
11.1.3 根據按商品類別分析進貨金額所占比例227
11.2 銷售管理229
11.2.1 根據銷售記錄匯總銷售量和銷售額229
11.2.2 根據銷售額判定業務員的業績231
11.2.3 創建滾動條圖表分析每月銷售額232
11.2.4 在圖表中添加趨勢線預測銷售數據236
11.3 庫存管理239
11.3.1 根據出入庫明細提取入庫單據239
11.3.2 根據出入庫明細匯總庫存.242
11.3.3 添加批註提示庫存積壓與短缺244

第12章 財務收支核算與分析
12.1 應收賬款的核算與管理 248
12.1.1 登記並計算應收賬款和應收票據248
12.1.2 匯總每月的應收賬款249
12.1.3 應收賬款的賬齡分析 252
12.1.4 篩選逾期應收賬款並填制催款單 255
12.1.5 分析壞賬分佈情況 256
12.2 應付帳款的核算與管理 258
12.2.1 計算應付帳款數據 258
12.2.2 根據應付帳款制定付款方案 260
12.2.3 根據應付帳款數據創建數據透視表 262

第13章 籌資和貸款償還計算
13.1 籌資決策問題處理268
13.1.1 固定期限銀行貸款分析 268
13.1.2 可變期限和利率的銀行貸款分析 270
13.1.3 租賃籌資問題分析 273
13.1.4 債券籌資問題分析 276
13.2 貸款償還問題處理279
13.2.1 等額本息法的貸款利息計算 279
13.2.2 等額本金法的貸款利息計算 282
13.2.3 選擇最佳還貸方案 284

第14章 固定資產折舊管理問題
14.1 固定資產的日常管理288
14.1.1 完善固定資產記錄清單 288
14.1.2 製作固定資產變動記錄單 292
14.2 固定資產折舊計提295
14.2.1 用直線折舊法計提固定資產折舊額295
14.2.2 用年數總和法計提固定資產折舊額297
14.2.3 用固定餘額遞減法計提固定資產折舊額301
14.2.4 用可變餘額遞減法計提固定資產折舊額304

第15章 各項財務指標分析
15.1 償債能力分析 310
15.1.1 短期償債能力分析310
15.1.2 長期償債能力分析312
15.2 營運能力分析 314
15.2.1 流動資產周轉能力分析314
15.2.2 固定資產周轉能力分析315
15.2.3 總資產周轉情況分析317
15.3 獲利能力分析 318
15.3.1 營業利潤率318
15.3.2 成本費用利潤率319
15.3.3 總資產報酬率321
15.3.4 淨資產收益率322
15.4 發展能力分析 323
15.4.1 營業收入增長率323
15.4.2 資本保值增長率324
15.4.3 總資產增長率326
15.4.4 營業利潤增長率327