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作者簡介
目次
商品簡介
金融交易是一套科學體系，值得每一個市場參與者深入研究。本書首先介紹了金融交易相關的基礎知識，然後分別介紹如何使用經典的技術分析方法以及新興的量化基本面因子方法進行金融交易，闡述每一種方法的優缺點以及關鍵成功要素。在此基礎上，引入資金管理，交易心理相關的內容，介紹如何利用科學的交易計劃和交易總結方式來提升交易者的資金管理水平和交易心理控制能力，從而來提升交易者的綜合素質。同時，仔細分析交易者經常犯的各種錯誤比如沒有大局觀，過於頻繁地盲目交易等並給出解決這些問題的方法。最後，闡述了如何從一個新手交易者晉級為專業交易者的成長之路，並給出了每一個成長階段交易者需要重點提高的素質。
作者簡介
欒志乾，管理學博士、MBA、URI PACAP研究中心訪問學者。先後在證券公司，私募和基金公司任職，從事投資和研究工作，有多年的國內外市場股票和衍生品投資交易經驗，對技術分析、量化投資和基本面分析都有較深入的研究。
目次
序
前言
第1講交易的本質
1.1自史而始
1.2資本市場創造“財富”麼
1.3市場是隨機遊走麼
1.4市場是有效的麼
1.5交易是一門科學
第2講交易基礎知識
2.1圖表
2.2坐標
2.3交易指令
2.3.1限價指令（Limit Order）
2.3.2市價指令（Market Order）
2.3.3條件指令（停損指令，Stop Order）
2.4做空和做多
2.5部位和頭寸
2.6成交量和持倉量
2.7海琴
2.7.1止損海琴
2.7.2止盈海琴
第3講走上交易之路
3.1交易的世界觀
3.1.1應該站在什麼位置
3.1.2用什麼樣的時間段
3.1.3用什麼樣的眼光看
3.1.4正確的交易世界觀
3.2交易的方法論
第4講交易理論
4.1道氏理論
4.1.1平均價格指數反映了一切信息
4.1.2趨勢分為三個級別，分別為主要趨勢，次級反應趨勢和日間趨勢
4.1.3主要趨勢分為牛市和熊市
4.1.4次級反應趨勢是牛市中的中等級別下跌或熊市中的中等級別反彈
4.1.5日間趨勢通常是次級反應趨勢或者是主要趨勢的重要組成部分，通常少於6天且極少超過3周
4.1.6牛市分為三個階段：懷疑階段、樂觀階段、狂熱階段
4.1.7熊市分為失望階段，悲觀階段和絕望階段
4.1.8指數之間需要相互確認
4.1.9成交量伴隨著趨勢增長
4.1.10次級反應趨勢有時表現為線態窄幅整理形態
4.1.11分析判斷應依據收盤價
4.1.12應假定原有趨勢正在延續，直至出現明確的逆轉信號
4.2沙貝克逆轉與持續理論
4.2.1關於反撲
4.2.2如何運用行情的結構
4.3甘氏幾何角度理論
如何運用甘氏理論
第5講“技術”指標
5.1移動平均線
自適應均線
附：本例所使用的自適應均線的代碼（通達信）
格蘭維爾200日均線八大法則
均線到底怎麼用
5.2通道系統
唐·奇安通道
附：本例所使用的唐·奇安通道的代碼（通達信）
布林通道
附：本例所使用的通道寬度的代碼（通達信）
通道系統怎麼用
5.3震盪指標
5.3.1震盪指標之MACD
5.3.2震盪指標之隨機指標
5.3.3震盪指標之相對強弱指標
5.4能量潮
5.4.1震盪時研判OBV的趨勢推測行情突破方向
5.4.2對比查看OBV的趨勢與當前標的價格走勢是否背離
5.5平均真實波幅
5.6技術指標總結
第6講形態分析
6.1形態分析概述
6.1.1趨勢可以是形態麼
6.1.2找形態的目的是什麼
6.2形態分析
6.2.1頭肩形態
6.2.2圓弧形態
6.2.3杯狀帶柄
6.2.4休眠形態
6.2.5三角形態
6.2.6矩形形態
6.2.7 M與W形態
6.2.8多重頂或底部形態
6.2.9馬鞍形態
6.2.10喇叭形態
6.2.11楔形形態
6.2.12旗形形態
6.2.13菱形（鑽石）形態
6.2.14延伸V形態
6.2.15淺碟形態
6.2.16 N形結構
6.2.17上下箱體結構
6.3形態的突破
6.4反撲（確認）形態
6.5形態的格局與變化
第7講趨勢分析
7.1繪製趨勢線的目的
7.2如何繪製趨勢線
對趨勢線進行調校
7.3不適宜使用趨勢線的情況
7.4使用虛腳還是實體
使用趨勢線的紀律
第8講位置分析
8.1位置有哪些
8.2如何確定位置
8.3確定位置做什麼
第9講價量分析
9.1量如何看
9.2形態中的價量分析
9.3阻滯處的價量分析
9.4大格局的價量分析
9.5量能的匯總分析
第10講阻滯分析
10.1研究阻滯的目的
10.2如何識別阻滯
10.2.1成交量密集區域
10.2.2重要形態的邊界線或者頸線
10.2.3上擠下壓
10.2.4階段高、低點
10.2.5觸點多的位置
10.3形態邊界線VS阻滯
10.4阻滯的虛實
10.5阻滯的消化
10.6正確的處理阻滯
第11講裂口分析
11.1裂口的類型
11.2如何運用裂口理論
第12講風險控制
12.1價格風險
12.2流動性風險
12.3用止損控制風險
12.4用多市場多品種控制風險
12.5內在風險分層與控制
第13講資金管理
13.1 一個藍本：凱利準則
13.2基於止損的策略
13.3考慮行情的發展格局
13.4加倉模式
13.4.1不加倉
13.4.2等量加倉
13.4.3減量加倉
13.4.4增量加倉
13.4.5菱形加倉
13.4.6哪種加倉模式最優
13.5減倉模式
13.5.1隔夜減倉
13.5.2加速減倉
13.5.3目標位減倉
13.5.4風險事件減倉
第14講交易系統
14.1交易系統是什麼
14.2交易系統案例――海龜交易系統
海龜交易系統的原則
14.3交易系統不是交易指標
14.4經典技術交易系統
經典技術交易系統的原則
14.5系統設計的思考
14.6交易的時間框架
14.7交易者與交易系統的適配
第15講交易戒律
15.1二十八條戒律
15.2八項注意
第16講大局觀和交易計劃
16.1沒有大局觀的問題
16.2什麼是交易的大局觀
16.3適合大局分析的行情圖表
16.4技術視角的大局觀
16.5熱點板塊的重要性
16.6充分性、平衡性和有效性
16.6.1充分性
16.6.2平衡性
16.6.3有效性
16.6.4不充分不平衡可以彌補麼
16.7形態突破與阻滯的討論
16.8投機交易VS對沖交易
16.9交易計劃的制定
第17講交易心理
17.1什麼是交易心理
17.2為什麼要關注交易心理
17.3常見的交易心理問題
17.4交易心理的飛躍
第18講交易總結和交易信心
18.1一段對話
18.2另一段對話
18.3如何做好交易總結
18.4交易信心源自哪裡
第19講《長短經》中看做盤
19.1正確看待財富
19.2交易成功的要素
19.3交易系統的重要性
19.4交易系統要自己量身定制
19.5交易技術應與時俱進
19.6考慮時宜的技術才是真技術
19.7善借勢者勝
19.8勢的種類
19.9交易你的計劃
第20講基本面與量化交易
20.1基本面與主動交易
20.2國債的基本面分析
20.2.1財政赤字
20.2.2經濟增長
20.2.3老齡化與隱性債務
20.2.4或有負債及意外衝擊
20.2.5利率上升
20.2.6通貨膨脹與債務貨幣化
20.2.7國債上限與黨派政治鬥爭
20.2.8主權信用評級
20.2.9美元國際地位與世界金融格局
20.3量化交易
第21講交易者的成長之路
21.1十有五而志於學
21.2三十而立
21.3四十不惑
21.4五十知天命
21.5六十耳順
21.6隨心所欲不逾矩
參考文獻
致謝
前言
第1講交易的本質
1.1自史而始
1.2資本市場創造“財富”麼
1.3市場是隨機遊走麼
1.4市場是有效的麼
1.5交易是一門科學
第2講交易基礎知識
2.1圖表
2.2坐標
2.3交易指令
2.3.1限價指令（Limit Order）
2.3.2市價指令（Market Order）
2.3.3條件指令（停損指令，Stop Order）
2.4做空和做多
2.5部位和頭寸
2.6成交量和持倉量
2.7海琴
2.7.1止損海琴
2.7.2止盈海琴
第3講走上交易之路
3.1交易的世界觀
3.1.1應該站在什麼位置
3.1.2用什麼樣的時間段
3.1.3用什麼樣的眼光看
3.1.4正確的交易世界觀
3.2交易的方法論
第4講交易理論
4.1道氏理論
4.1.1平均價格指數反映了一切信息
4.1.2趨勢分為三個級別，分別為主要趨勢，次級反應趨勢和日間趨勢
4.1.3主要趨勢分為牛市和熊市
4.1.4次級反應趨勢是牛市中的中等級別下跌或熊市中的中等級別反彈
4.1.5日間趨勢通常是次級反應趨勢或者是主要趨勢的重要組成部分，通常少於6天且極少超過3周
4.1.6牛市分為三個階段：懷疑階段、樂觀階段、狂熱階段
4.1.7熊市分為失望階段，悲觀階段和絕望階段
4.1.8指數之間需要相互確認
4.1.9成交量伴隨著趨勢增長
4.1.10次級反應趨勢有時表現為線態窄幅整理形態
4.1.11分析判斷應依據收盤價
4.1.12應假定原有趨勢正在延續，直至出現明確的逆轉信號
4.2沙貝克逆轉與持續理論
4.2.1關於反撲
4.2.2如何運用行情的結構
4.3甘氏幾何角度理論
如何運用甘氏理論
第5講“技術”指標
5.1移動平均線
自適應均線
附：本例所使用的自適應均線的代碼（通達信）
格蘭維爾200日均線八大法則
均線到底怎麼用
5.2通道系統
唐·奇安通道
附：本例所使用的唐·奇安通道的代碼（通達信）
布林通道
附：本例所使用的通道寬度的代碼（通達信）
通道系統怎麼用
5.3震盪指標
5.3.1震盪指標之MACD
5.3.2震盪指標之隨機指標
5.3.3震盪指標之相對強弱指標
5.4能量潮
5.4.1震盪時研判OBV的趨勢推測行情突破方向
5.4.2對比查看OBV的趨勢與當前標的價格走勢是否背離
5.5平均真實波幅
5.6技術指標總結
第6講形態分析
6.1形態分析概述
6.1.1趨勢可以是形態麼
6.1.2找形態的目的是什麼
6.2形態分析
6.2.1頭肩形態
6.2.2圓弧形態
6.2.3杯狀帶柄
6.2.4休眠形態
6.2.5三角形態
6.2.6矩形形態
6.2.7 M與W形態
6.2.8多重頂或底部形態
6.2.9馬鞍形態
6.2.10喇叭形態
6.2.11楔形形態
6.2.12旗形形態
6.2.13菱形（鑽石）形態
6.2.14延伸V形態
6.2.15淺碟形態
6.2.16 N形結構
6.2.17上下箱體結構
6.3形態的突破
6.4反撲（確認）形態
6.5形態的格局與變化
第7講趨勢分析
7.1繪製趨勢線的目的
7.2如何繪製趨勢線
對趨勢線進行調校
7.3不適宜使用趨勢線的情況
7.4使用虛腳還是實體
使用趨勢線的紀律
第8講位置分析
8.1位置有哪些
8.2如何確定位置
8.3確定位置做什麼
第9講價量分析
9.1量如何看
9.2形態中的價量分析
9.3阻滯處的價量分析
9.4大格局的價量分析
9.5量能的匯總分析
第10講阻滯分析
10.1研究阻滯的目的
10.2如何識別阻滯
10.2.1成交量密集區域
10.2.2重要形態的邊界線或者頸線
10.2.3上擠下壓
10.2.4階段高、低點
10.2.5觸點多的位置
10.3形態邊界線VS阻滯
10.4阻滯的虛實
10.5阻滯的消化
10.6正確的處理阻滯
第11講裂口分析
11.1裂口的類型
11.2如何運用裂口理論
第12講風險控制
12.1價格風險
12.2流動性風險
12.3用止損控制風險
12.4用多市場多品種控制風險
12.5內在風險分層與控制
第13講資金管理
13.1 一個藍本：凱利準則
13.2基於止損的策略
13.3考慮行情的發展格局
13.4加倉模式
13.4.1不加倉
13.4.2等量加倉
13.4.3減量加倉
13.4.4增量加倉
13.4.5菱形加倉
13.4.6哪種加倉模式最優
13.5減倉模式
13.5.1隔夜減倉
13.5.2加速減倉
13.5.3目標位減倉
13.5.4風險事件減倉
第14講交易系統
14.1交易系統是什麼
14.2交易系統案例――海龜交易系統
海龜交易系統的原則
14.3交易系統不是交易指標
14.4經典技術交易系統
經典技術交易系統的原則
14.5系統設計的思考
14.6交易的時間框架
14.7交易者與交易系統的適配
第15講交易戒律
15.1二十八條戒律
15.2八項注意
第16講大局觀和交易計劃
16.1沒有大局觀的問題
16.2什麼是交易的大局觀
16.3適合大局分析的行情圖表
16.4技術視角的大局觀
16.5熱點板塊的重要性
16.6充分性、平衡性和有效性
16.6.1充分性
16.6.2平衡性
16.6.3有效性
16.6.4不充分不平衡可以彌補麼
16.7形態突破與阻滯的討論
16.8投機交易VS對沖交易
16.9交易計劃的制定
第17講交易心理
17.1什麼是交易心理
17.2為什麼要關注交易心理
17.3常見的交易心理問題
17.4交易心理的飛躍
第18講交易總結和交易信心
18.1一段對話
18.2另一段對話
18.3如何做好交易總結
18.4交易信心源自哪裡
第19講《長短經》中看做盤
19.1正確看待財富
19.2交易成功的要素
19.3交易系統的重要性
19.4交易系統要自己量身定制
19.5交易技術應與時俱進
19.6考慮時宜的技術才是真技術
19.7善借勢者勝
19.8勢的種類
19.9交易你的計劃
第20講基本面與量化交易
20.1基本面與主動交易
20.2國債的基本面分析
20.2.1財政赤字
20.2.2經濟增長
20.2.3老齡化與隱性債務
20.2.4或有負債及意外衝擊
20.2.5利率上升
20.2.6通貨膨脹與債務貨幣化
20.2.7國債上限與黨派政治鬥爭
20.2.8主權信用評級
20.2.9美元國際地位與世界金融格局
20.3量化交易
第21講交易者的成長之路
21.1十有五而志於學
21.2三十而立
21.3四十不惑
21.4五十知天命
21.5六十耳順
21.6隨心所欲不逾矩
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