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企業司庫操作實務(簡體書)
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企業司庫操作實務(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

這是一本旨在提供全球企業司庫設計、運作、評估和提升的完全指南。在當今不穩定性加劇的全球商業世界裏,企業司庫人員需要全面掌握一系列的核心技能,包括從資金管理、 風險管理到籌融資和運行。這本由享譽亞太地區企業司庫領域的最知名的專家所撰寫的《企業司庫操作實務》能夠幫助你具備這些核心技能,從容勝任司庫職責。本書很好地闡述了企業司庫管理部門如何運作,尤其將重點放在現金交易及風險管理上。包括瞭解企業司庫、交易及現金管理、資產負債表及流動性管理、市場與風險管理、工具箱共五個部分。

作者簡介

拉吉夫·拉金德拉 (Rajiv Rajendra), 具有在企業和金融行業從事資本市場到交易服務等各個領域多年豐富的知識經驗。他在新加坡的Akrea 資本公司致力於為客戶在資本市場、司庫和風險管理等領域提供高端和*前沿的培訓、諮詢和解決方案。他的客戶包括來自亞太地區的金融機構、企業和基金組織。
秦榮生,1962年生,江蘇省吳江市人,我國著名會計學家、審計學家,北京國家會計學院院長、黨委書記、中國審計學會副會長、中國總會計師學會副會長。先後在江西財經大學、中南財經大學、中國人民大學學習,2004年獲中國人民大學管理學博士學位。北京國家會計學院教授、博士生導師。
張慶龍,管理學博士、博士後,北京國家會計學院教授。曾經在《會計研究》、《審計研究》、《審計與經濟研究》等核心期刊發表60餘篇論文,出版《政府部門內部控制:建設與評價》、《企業內部控制建設與評價》、《審計資源論》、《內部審計價值》、《管理諮詢理論與方法》等專著多部,主持完成審計署、科技部、人社部、中國內部審計協會、天津社科基金等省部級課題8項。作為主要執筆人和子課題負責人參加完成教育部、審計署、國家自然科學基金項目4項,主持完成企業委託課題5項。

目次

第一部分 企業司庫概述 ................................................................... 1
第1章 企業司庫的角色 ...................................................................... 3
1.1 司庫領導力簡介 ............................................................................. 3
1.2 組織結構和責任 ............................................................................. 7
1.3 司庫的職能和責任 ........................................................................ 11
1.4 關鍵績效指標(KPIs)和交付 ....................................................17
1.5 辦公室的一天――司庫的日常活動 ............................................19
1.6 小結 ................................................................................................22
第2 章 司庫設計 .............................................................................. 23
2.1 司庫設計的關鍵要素 ....................................................................24
2.2 集中化概述 ....................................................................................26
2.3 司庫模式的演變 ............................................................................28
2.4 小結 ................................................................................................42
第3 章 司庫文化 .............................................................................. 43
3.1 素質 ................................................................................................44
3.2 基本技能 ........................................................................................47
3.3 專業技術和工作技能 ....................................................................48
3.4 司庫的多重角色 ............................................................................51
3.5 小結 ................................................................................................52
第4 章 運營和控制效率的重要性 ....................................................... 53
4.1 工具 ................................................................................................53
4.2 不同的部門:前臺、中台、後臺 ................................................56
4.3 小結 ................................................................................................64
第二部分 交易和現金管理 ............................................................ 65
第5 章 賬戶管理與結構 .................................................................... 67
5.1 正確地建立賬戶結構 ....................................................................68
5.2 賬戶運營與方法 ............................................................................72
5.3 賬戶結構合理化 ............................................................................76
5.4 不同行業的賬戶結構舉例 ............................................................79
5.5 小結 ................................................................................................80
第6 章 資金流動 .............................................................................. 81
6.1 資金轉移機制 ................................................................................81
6.2 國內清算和結算系統 ....................................................................86
6.3 跨境支付和托收 ............................................................................94
6.4 環球銀行金融電信協會(SWIFT) ............................................96
6.5 SWIFT 企業:標準化網關 .........................................................102
6.6 當地外匯清算 ..............................................................................106
6.7 持續聯繫系統 ..............................................................................107
6.8 小結 ..............................................................................................107
第7 章 淨額結算 ............................................................................ 108
7.1 介紹和概念 ..................................................................................108
7.2 淨額結算實施 .............................................................................. 115
7.3 淨額結算法的優點及注意事項 ..................................................120
7.4 小結 ..............................................................................................122
第8 章 流動性管理簡介和在途期 ..................................................... 123
8.1 流動性管理簡介 ..........................................................................123
8.2 現金池的概念 ..............................................................................124
8.3 在途期及其原因 ..........................................................................125
8.4 小結 ..............................................................................................137
第9 章 現金池和效率 ..................................................................... 138
9.1 資金集中結構 ..............................................................................138
9.2 現金池結構 ..................................................................................143
9.3 集中化結構的實施 ......................................................................146
9.4 小結 ..............................................................................................151
第10 章 現金流預測 ....................................................................... 152
10.1 流動性管理環境中的預測 ........................................................152
10.2 預測方法 ....................................................................................156
10.3 小結 ............................................................................................161
第三部分 資產負債表和流動性管理 ........................................... 163
第11 章 流動性和營運資金 ............................................................. 165
11.1 經營週期中的營運資本 ............................................................165
11.2 資金周轉週期 ............................................................................167
11.3 財務供應鏈及其潛在痛點 ........................................................177
11.4 小結 ............................................................................................188
第12 章 財務實力及其與流動性的聯繫 ............................................. 189
12.1 公司財務的重要性 ....................................................................189
12.2 關鍵財務比率 ............................................................................190
12.3 小結 ............................................................................................196
第13 章 資本來源 .......................................................................... 197
13.1 資本市場 ....................................................................................197
13.2 資本結構 ....................................................................................199
13.3 債務資本市場 ............................................................................205
13.4 股權資本市場 ............................................................................208
13.5 小結 ............................................................................................215
第14 章 供應鏈融資 ....................................................................... 216
14.1 物質與財務供應鏈 ....................................................................216
14.2 不同的融資解決方案 ................................................................218
14.3 小結 ............................................................................................229
第15 章 生產經營現金和投資管理 .................................................... 230
15.1 現金的不同元素 ........................................................................230
15.2 管理運營現金 ............................................................................231
15.3 現金盈餘和投資 ........................................................................233
15.4 投資決策的注意事項和因素 ....................................................234
15.5 投資過程 ....................................................................................240
15.6 小結 ............................................................................................242
第16 章 信用評級和銀行信用評估 .................................................... 244
16.1 信用評級 ....................................................................................244
16.2 信用評級方法 ............................................................................248
16.3 銀行信用評估過程 ....................................................................253
16.4 信貸審查中的重點領域及與銀行的討論點 ............................258
16.5 小結 ............................................................................................259
第四部分 市場和風險管理 ........................................................... 261
第17 章 風險管理的藝術與科學 ....................................................... 263
17.1 風險的種類 ................................................................................263
17.2 經典定義 ....................................................................................265
17.3 管理財務風險的理由 ................................................................274
17.4 風險管理的類型 ........................................................................276
17.5 風險的影響因素 ........................................................................278
17.6 風險管理做什麼 ........................................................................281
17.7 風險管理的目標 ........................................................................285
17.8 小結 ............................................................................................287
第18 章 市場和市場風險 ................................................................ 288
18.1 市場分類 ....................................................................................288
18.2 市場變動 ....................................................................................297
18.3 小結 ............................................................................................299
第19 章 風險管理實踐:正確使用IMAGE? ...................................... 300
19.1 IMAGE?方法 .............................................................................300
19.2 風險識別 ....................................................................................300
19.3 風險度量 ....................................................................................302
19.4 風險核算和報告 ........................................................................324
19.5 風險治理 ....................................................................................324
19.6 風險評估 ....................................................................................331
19.7 小結 ............................................................................................331
第20 章 風險管理產品 .................................................................... 332
20.1 遠期系列 ....................................................................................332
20.2 期權系列 ....................................................................................343
20.3 掉期系列 ....................................................................................358
20.4 信用系列 ....................................................................................363
20.5 小結 ............................................................................................366
第21 章 運用於風險管理的產品組合:風險治理 ................................ 367
21.1 使用產品來制定風險策略 ........................................................367
21.2 使用工具來管理風險 ................................................................370
21.3 信用風險 ....................................................................................375
21.4 流動性風險:資產負債表和資產―負債管理 ........................376
21.5 分析方法 ....................................................................................377
21.6 運營和技術風險 ........................................................................381
21.7 法律和合規性風險 ....................................................................381
21.8 小結 ............................................................................................388
第22 章 風險管理治理策略 ............................................................. 389
22.1 治理策略的關鍵要素 ................................................................389
22.2 樣本策略A ................................................................................391
22.3 樣本策略B ................................................................................393
22.4 樣本策略C ................................................................................396
22.5 小結 ............................................................................................401
第23 章 運營方面:文件和執行
23.1 文件 ............................................................................................402
23.2 文件的ISDA 框架 .....................................................................403
23.3 執行 ............................................................................................408
23.4 小結 ............................................................................................410
第五部分 工具包 ........................................................................... 411
第24 章 司庫政策 .......................................................................... 413
24.1 框架 ............................................................................................413
24.2 政策實施中需要深入考察的一些方面 ....................................414
24.3 審查 ............................................................................................415
24.4 實施方面 ....................................................................................416
24.5 小結 ............................................................................................417
第25 章 司庫系統 .......................................................................... 418
25.1 司庫管理系統背景 ....................................................................418
25.2 和系統相關的其他問題 ............................................................426
25.3 TMS 建立流程 ...........................................................................427
25.4 發展和標準 ................................................................................435
25.5 小結 ............................................................................................441
第26 章 集中化 ............................................................................. 442
26.1 集中化基本原理 ........................................................................442
26.2 基本模式設計 ............................................................................444
26.3 後模式設計階段 ........................................................................446
26.4 集中化的障礙 ............................................................................447
26.5 小結 ............................................................................................448
第27 章 司庫的關鍵績效指標 .......................................................... 449
27.1 績效指標簡介 ............................................................................449
27.2 決定績效指標的標準 ................................................................451
27.3 績效指標 ....................................................................................452
27.4 績效指標和評估的注意事項 ....................................................456
27.5 司庫績效指標樣本 ....................................................................457
27.6 司庫適合性 ................................................................................460
27.7 小結 ............................................................................................460
第28 章 銀行和服務關係 ................................................................ 461
28.1 銀行組織結構樣本 ....................................................................461
28.2 向企業司庫提供的銀行服務和產品 ........................................464
28.3 銀行選擇和參考流程 ................................................................466
28.4 審查過程 ....................................................................................468
28.5 服務和關係管理 ........................................................................474
28.6 小結 ............................................................................................477
第29 章 運營和控制清單 ................................................................ 478
29.1 流程表 ........................................................................................478
29.2 恰當控制 ....................................................................................478
29.3 控制確認和審查 ........................................................................480
29.4 錯誤和控制失誤的原因 ............................................................482
29.5 小結 ............................................................................................492
第30 章 外包 ................................................................................. 493
30.1 選擇階段 ....................................................................................494
30.2 實施前階段 ................................................................................495
30.3 實施階段 ....................................................................................496
30.4 實施後階段 ................................................................................497
30.5 小結 ............................................................................................503
第31 章 司庫文化構建和維護 .......................................................... 504
31.1 評估 ............................................................................................509
31.2 小結 ............................................................................................ 511
第32 章 不確定環境下的司庫管理 .................................................... 512
32.1 不確定性及其對司庫管理的影響 ............................................512
32.2 觸發點和事件 ............................................................................515
32.3 在不確定環境下管理司庫的簡單方法 ....................................517
32.4 小結 ............................................................................................518
詞匯表 .............................................................................................. 520
關於作者 .......................................................................................... 535
關於網站 .......................................................................................... 53

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