短線交易大師：工具和策略（簡體書）

本書涵蓋了交易者想要持續獲利所必需了解的每一件事，闡明了交易者為了成功所必須掌握的心理調控和自我約束能力，以及發現和利用獨特的獲利機會所需要的技術分析技巧。
這本書及時揭開了當今領先的交易者如何過濾掉投資噪音，專注于贏利所需要的東西：交易的7種致命的錯誤，10個最好的交易工具和戰術，有效駕馭獲利周期——每一次都能讓你獲利的經過證實的容易掌握的三個驟，市場時機把握，圖表，交易管理。
交易財富對有準備的短線交易者來說從來沒有這么唾手可得，對沒有準備好的交易者來說也從來沒有這么難以捉摸。

★此書均適用于日內、波段和頭寸交易員
★《巴倫周刊》評選的在線交易員網站第一名pristine.com出品
★本書內容凝聚練、覆蓋了交易員必須堅持的方方面面。包括心理、自律和面對盈利機會時所需的技術分析和技巧。將知識和洞見結合，展示了如何應用經驗、機智和妥善規劃來
突襲市場。既可以作為長勝交易員的桌面常備資料，也可以作為百科指南。

第一部分 給交易大師的智慧種子:為成功準備交易者的頭腦
　
第一章 交易大師啟蒙: 理解交易大師的世界
　
　你知道成本有多高嗎
　交易大師僅需要少量工具
　在那個叫“這兒和現在”的地方尋找成功
　為什么交易大師使用圖表交易
　圖表不撒謊
　跟蹤錢的足跡
　給我技術, 或給我死亡
　不要僅拿一把鈍刀就出現在槍戰中
　知識第一, 利潤第二
　短期時間框架: 交易高度精確性的關鍵
　為什么短期時間框架是最安全的時間框架 第一部分 給交易大師的智慧種子:為成功準備交易者的頭腦
　
第一章 交易大師啟蒙: 理解交易大師的世界
　
　你知道成本有多高嗎
　交易大師僅需要少量工具
　在那個叫“這兒和現在”的地方尋找成功
　為什么交易大師使用圖表交易
　圖表不撒謊
　跟蹤錢的足跡
　給我技術, 或給我死亡
　不要僅拿一把鈍刀就出現在槍戰中
　知識第一, 利潤第二
　短期時間框架: 交易高度精確性的關鍵
　為什么短期時間框架是最安全的時間框架
　我的三個最大的發現
　愛好: 交易者最強大的力量
　交易者和預言家
　
第二章 發展交易大師的頭腦: 糾正交易行為的關鍵
　
　你是在賭博還是在交易
　贏的不會總贏, 輸的也不會總輸
　大多數人不可能贏得太久
　樂隊花車理論: 市場如何運轉一瞥
　金錢不是一切
　問“為什么”的危險
　當精確成為問題時
　開始是交易的 85%
　你的態度會成為你的事實
　事實不能為你賺錢
　在華爾街真相不起作用
　為了交易成功你必須成為超人
　機會存在于大多數人害怕去的地方
　天空沒有一絲云彩時要小心
　成功交易者的真正標準
　當不行動就是最好的行動的時候
　保持靜止: 所有行為中的最高境界
　關于靜止的藝術的一個教訓
　“ 嗨, 不要教我如何思考, 教我如何交易”
　如何利用你今天所擁有的東西
　過去是不是擋了你的路
　打破痛苦和高興的循環
　正確的技術產生正確的直覺
　一點多疑對靈魂有益
　我們交易的是人, 而不是股票
　積極的精神狀態令你與眾不同
　帶著看法交易
　每日的精神食糧
　
第三章 損失: 擁有交易能力和成功的先決條件
　
　逆境的力量
　使你的損失為你服務
　小的損失: 交易大師的證明
　市場怎樣對我們說
　如何迷失了你成功的方向
　讓每一天都是新的
　學會接受不可改變的東西
　
　虧損可能變成贏利
　你必須學會厭惡大損失
　交易大師的兩種生活
　成長是經歷時間而開放的花
　當損失變得無法承受時
　從你的學費中得到更多
　
第四章 交易大師的培養: 怎樣為你自己節約大量的時間和金錢
　
　找一個成功者去追趕——然后超過他
　老師的個性很重要
　不要對你的將來很吝嗇
　現在, 找到那些既會做也會教的人
　
第五章 7 種致命的交易錯誤: 怎樣與之斗爭并打敗它們
　
　致命錯誤 1: 沒能迅速止損
　致命錯誤 2: 數錢
　致命錯誤 3: 轉換時間框架
　致命錯誤 4: 需要知道的更多
　致命錯誤 5: 太自以為是
　致命錯誤 7: 使之合理化
　致命錯誤 6: 錯誤的方式獲利
　
第六章 12 條成功的交易法則: 交易大師所遵從的規則
　
　法則 1: 了解你自己
　法則 2: 了解你的敵人
　法則 3: 迅速地獲得教育
　法則 4: 保護你自己最有價值的東西
　法則 5: 保持簡單化
　法則 6: 從自己的損失中學習
　法則 7: 堅持記交易日記
　法則 8: 不要把低價股作為你的主要目標
　法則 9: 不要多樣化
　法則 10: 知道有時沒有行動才是最好的行動
　法則 11: 知道何時從容引退
　法則 12: 永遠不要找借口——它們不會為任何人帶來一分錢
　
第七章 交易大師的秘密: 15 件每一個交易者都應該知道卻不知道的事

　
　秘密 1: 華爾街沒有禮物
　秘密 2: 有些人在你交易的對立面, 他們不是你的朋友
　秘密 3: 專業人員出售希望, 新手購買希望
　秘密 4: 本壘打為失敗者而準備
　秘密 5: 做出圖表, 大眾就會跟隨
　秘密 6: 所有主要的股票市場指數都在說謊
　秘密 7: 開盤之后購買通常會更好
　秘密 8: 開盤之前賣出通常不合算
　秘密 9: 11:15到2: 15是最壞的交易時段
　秘密 10: 總是黎明之前最黑暗
　秘密 11: 華爾街專家總是錯的
　秘密 12: 玩收益是新手的游戲
　秘密 13: 高買的勝算幾率更大
　秘密 14: 低買高賣的方法對日交易者來說是錯誤的
　秘密 15: 知道下一步怎么走能使你致富
　
第八章 交易大師的 10 個教訓
　
　教訓 1: 當華爾街變得血腥時, 現金就是上帝
　教訓 2: 時間多樣化可以最小化市場風險
　教訓 3: 購買和積累
　教訓 4: 最終的決策工具
　教訓 5: 賣掉狗, 買娃娃
　教訓 6: 智慧還是牛市
　教訓 7: 為通訊和咨詢師評級
　教訓 8: 時間就是金錢
　教訓 9: 成功者努力爭取, 失敗者無所作為
　教訓 10: 使用希望的力量
　
第九章 來自真正的大師的最后的話
　生活和交易的8個基本教導——來自媽媽
　
第二部分 交易大師的工具和戰術:發展交易大師的軍械庫
　
第十章 把握市場時機的工具和戰術
　
　市場工具 1: 標準普爾指數期貨 ( S&P)
　市場工具 2: 紐約股票交易所跳動指數 ( ＄ TICK)
　市場工具 3: 紐約股票交易所交易者指數 (TRIN)
　市場工具 4: 新低指數 ( NLS)
　市場工具 5: 強力5指數
　股票市場小測驗
　關于市場的最后幾句話
　
第十一章 圖表工具和戰術
　
　圖表引言
　圖表入門
　圖表工具 1: 小陰 ( 陽) 線 ( NRB)
　圖表工具 2: 反轉線 ( RB)
　圖表工具 3: 影線
　圖表工具 4: 缺口
　圖表工具 5: 支撐和阻力位
　圖表工具 6: 回抽
　圖表工具 7: 反轉時段
　圖表工具 8: 天量
　圖表工具 9: 移動平均線
　圖表工具 10: 3 ~ 5 線下跌
　
第十二章 執行工具和戰術
　
　執行工具 1: 電子通信網 ( ECNS)
　執行工具 2: 小單執行系統 ( SOES)
　執行工具 3: 選擇網 ( SNET)
　執行工具 4: 自動指令發送系統 ( ARCA)
　執行: 12 具 5: 指定單據轉向 ( SUPERDOT
　執行工具 6: 在線經紀商
　
第十三章 納斯達克二級報價工具與戰術
　
　納斯達克二級報價入門
　做市商的特點
　做市商評價
　確定誰是大奶酪
　即興表演
　摞大餅游戲
　
第十四章 買入工具和戰術: 一步一步指導你像一個行家入市
　
　正確的買入是成功交易的 85%
　買入技術 1: 關鍵點買入
　買入技術 2:30分鐘買入
　買入技術 3: 尾市突破
　
第十五章 交易管理工具和戰術: 一步一步指導你像一個行家一樣管理
　你的交易
　
　工具 1: 初始止損: 你的保險單
　工具 2: 持平止損: 用市場的錢來玩
　工具 3: 跟蹤止損方法: 你的盈利階梯
　工具 4: 時間止損方法: 時間就是金錢
　
第十六章 賣出工具和戰術: 一步一步指導你像一個行家一樣賣出股票

　
　遞增賣出
　奧利弗瓦萊士的個人筆記
　最大化收益

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引 言<br> <br> 朋友們,我們現在正處在一個全新時代的開始。 如果我們必須給它一個名字的話,我們就叫它“ 自我授權冶 的時代,現在標志著這個時代到來的變革正處在萌芽期。20 年來交易傭金的不斷下降、新的交易規則、互聯網,以及驚人的技術進步已經為我們鋪平了交易場地,并且打開了一扇秘密通向華爾街的門。 過去那種小心看護、阻止大眾接近的方法正在瓦解,華爾街的完全民主從沒有像今天這么近。 對于普通大眾來說也從沒有像今天這么多的機會。 在以后的幾年里,機會將會更多,我們給你的問題是,“ 你準備好了嗎?”我們看到在不久的將來有那么一天,美國將不存在分散的交易所,取而代之的是一個巨大的統一的美國股票交易所。 在那之后不久,將會有一個世界范圍的股票交易所,為地球的各個角落帶來一種純粹形式的資本主義。在那之后不久,或者甚至在那之前會有那么一天,在這個星球上出售的每一臺計算機都將會預裝能直接與世界市場相連接的交易平臺,使得每一個人都可以交易任何一種可以漲跌的東西:股票、債券、期權、期貨、巖石、樹、姻親。 喔,可能沒有姻親,但是我們要再問一次,“ 你準備好了嗎?”很可能在以后 5 到 10 年里上演的一出了不起的戲劇的舞臺已經搭好了,那些現在已經準備好了的人,那些現在已經接受了教育和訓練的人,很有可能成為華爾街新行業中的巨人。這是一個新的時期,那些不喜歡它的人最好學會習慣它,因為自我授權的交易者將會堅持下去。什么帶來了這場變革過去 10 年里的幾個重要的發展引發了這場我認為非常巨大的目前還處在襁褓中的變革:<br> 1. 過去 10 年里交易傭金的大幅下降提高了短期交易的合理性和其潛在的獲利空間。在這次下調之前,只有機構和高凈值的個人才能享受到折扣傭金。 現在,進入證券市場的成本非常低。<br> 2. 世界范圍的利率大幅下降使得擁有證券成為必須。 這種改變以及占有壓倒性優勢的多頭態度導致了高度的復雜化和越來越多的對自我授權的需求。<br> 3. 令人難以置信的技術進步使得華爾街成為主要街道。 由此,或大或小、或富或窮、或新手或職業人士都可以舒舒服服在他們自己的客廳里通過點擊鼠標直接參與世界上最大的市場。 這種技術奇跡為個人投資者參與市場鋪平了道路。 他們已經清除了進入市場的障礙,同時也廢除了很多只能由“ 俱樂部冶 的精英們享有的不公平的優勢。<br> 4. 新的指令處理規則永遠改變了華爾街運行的方式。 近來交易商處理指令的新變化不僅提高了公平性和透明度,也幫助了那些使用電子通信網( ECN) 的用戶,而電子通信網這種工具將最終改變金融界運營的方式。<br> 5. 最后一點,但決非最不重要的一點是互聯網的到來。 自從貝爾發明電話以來還沒有什么這么徹底地改變了我們思考和生活的方式。 現在,信息源與接收者之間的距離為零。 由于互聯網,我們真正成為了一個全球化的社會。 本地的消費者現在成為全球的消費者。 一個在北卡羅萊納的六年級小學生現在是全世界的學生。 一個本來在美國東北部的業務現在可以擴展到全世界。 互聯網將在下個千年改變我們思考、行動、說話、生活以及戀愛的方式。 那些不能接受它所帶來變化的人到那時將成為遙遠的歷史。什么是正確的交易，從很多方面看,正確的交易是正確的“ 思考冶 的副產品。 這本書首要的一件事就是要在你的頭腦中進行一次革命。 它將改變你看待和考慮市場的方式。 例如,我們首先要教給你的功課之一就是“ 你不是在交易股票,你是在交易人。” 太多的市場新手沒有意識到他們所做的每一筆交易都有一個對手。 每一次你買,交易的另一面就有人在賣股票給你。 每一次你賣,交易的另一面就有人從你這里買股票。 這個 64K 的問題就是,“ 誰更聰明?”是你,還是交易另一面的個人或實體? 這本書將通過訓練你與人交易的藝術確保你成為那個聰明的人。我們將使你看到成功的交易需要擁有能找出兩種傻人的能力:那些想要把他 們的東西很便宜地賣給你的人和那些想要高價從你那里買東西的人。換句話說,希望我這么說不是很無禮,成功的交易就是找到傻瓜的藝術。 這 本書將確保你不是那個傻瓜。我們認為日交易的范圍比大多數人認為的要寬得多。 不幸的是,行業內或行 業外的很多人,錯誤的把日交易定義為一種瘋狂的快速的從不讓頭寸過夜的交易 方法。雖然這的確是日交易的一種方式,但這并不是惟一的方式。我們的觀點是如果你的交易以天為基礎,并且如果你關注市場每天的變化, 那么你就被定義為一個日交易者。 另一方面,如果你用我們叫做“ 落伍者” 的方 法交易,買入股票,然后睡上 5 年,希望等你醒來一切都會好起來,那么你就不 是一個日交易者。了解日交易不是投資這一點非常重要。 在許多方面,日交易和投資這兩種活 動是完全對立的。<br> 這本書想要達成什么目的? 我會從中得到什么?這本書想要幫助那些活躍的自主的交易者獲得知識和掌握必要的工具,帶著 智慧和完美制定的交易計劃參與市場。 換句話說,它將幫助你知道做什么,但卻 不僅如此,因為光知道做什么并不能保證你將會這么做。 因為 85% 的交易活動在 性質上是心理的活動,我們還將幫助交易者處理每一個活躍的市場參與者都會面 對的心理和情緒的挑戰。<br> 你用什么方法選擇你的股票?我們使用技術法。 它基于一系列代表短期市場心理轉變的非常可靠的圖表形態。 某些形態的圖表精確顯示出買賣雙方力量均衡的改變。 我們將不僅教給你怎 樣辨明這些圖表形態,還會幫助你建立能夠有效利用它們的戰術和戰略。圖表是錢的足跡。 讓我們來告訴你,它從不撒謊。 它們就像是醫生的 X 射線, 能夠了解病人的內部。 對于交易者來說,市場就是他的病人。例如,我們發現股票在繼續漲勢之前會經歷 3 ~ 5 天的調整。 這 3 ~ 5 天的下 跌為受過良好訓練的波段交易者提供了一個無與倫比的機會。 我們會通過這本書 和一系列的服務教給你何時交易者應該出擊,什么部位交易者應該設置保護性止 損,以及交易者應該在交易中尋找什么。<br> <br> <br> 前 言<br> 大約 6 年前的一天,我坐在一個很復雜的交易系統前,等待開盤。 我急于做交易,這將是我作為一個職業日交易者的第一天。 開盤鈴聲響了,很快,閃爍的紅綠報價和不斷變幻的納斯達克做市商的名字就爭先恐后地出現在我眼前。 它們仿佛把計算機顯示器當作了戰場。在混亂的報價中,我看到了一個我認為很理想的機會。 我很緊張,真正的時刻來到了。 在那一瞬間,我甚至猶豫了。 但是我已經決心成為一名日交易者。 隨著信用卡賬單的日漸增多,妻子和新生兒的到來,我不得不這樣做。 瞬間恐懼攫住了我,使我幾乎想放棄。 “ 不,”我對自己說,“ 我非做不可,我一定要交易。”我把手伸向了鍵盤,閉上了眼睛呆了幾秒鐘。 在敲擊了幾下鍵盤之后,我擁有了 4000 股Microtouch 公司( MISl) ——當天很活躍的一支柜臺交易的股票。 我驚異于這么快我就買到了價值 150000 美元的股票。 并且,僅過了一會兒,我就掙了多達 4000 美元。我簡直不敢相信我的眼睛。 僅僅幾分鐘,我就掙了比我以前整整兩個月的薪水還要多的錢。 這感覺真的不錯。 在那一刻,生活絕對是完美的。緊接著事情就發生了。 MISI 開始停滯不前.我猶豫是否了結這筆快速的獲利。畢竟,對于我作為日交易者的新生活的第一天來說,4000 美元是一個很不錯的開始。“ 對,” 我對自己說,“ 我要把它賣掉,然后拿著錢像一個英雄一樣的回家。” 再一次,我把手伸向鍵盤。 可是,還沒等我行動,MISI 的價格就開始暴跌,我的心都停止了跳動,周圍只有寂靜。 一瞬間,我的 4000 美元贏利就化為了泡影。 就在那個時候,被我驕傲地趕走的害怕再次到來。 “ 怎么會這樣?” 我問。 我靠在椅子上,震驚、迷惑。 突然,MISI 的報價再次跳水,“ 我的天哪,”我叫道。 現在我賠了 4000 美元。 到底發生了什么? 我快速向左右看了看,看周圍 70 多個人里是否有人注意到我。 沒人注意。 通過我所看到的幾張臉,我斷定他們有他們自己的問題要處理。 我努力讓自己保持鎮靜,多多少少讓大腦平靜下來。 但是 MTSI 仍然沒有放過我,再次下跌的 1 美元,把我的虧損擴大到了 8000 美元。 我幾乎不能呼吸。 較為清醒的判斷告訴我接受這個損失,但是有什么東西阻止了我。我不能動,我的身體無法移動,我所能做的就是看著,看著所發生的一切。在接下來的 25 分鐘里,我眼睜睜地看著 MISI從我身邊拿走了16000多美元。 失望、壓抑、絕望,最后我終于鼓起勇氣了結了這筆交易。 結束了,所有的事情似乎都結束了。 再一次,我朝左右看了看,我想看看是否有人注意到了剛剛發生在我身上的殘酷的一幕。 但是看起來沒有人注意到。 即使他們注意到了,他們也不關心。 “ 我該怎么辦呢,” 我默默問自己, “ 我該怎么跟我的妻子、家人和那些支持我的合作者說呢?”對這個問題我無法得到任何有條理的答案,所以我做了惟一能做的事。 我把頭埋在自己的手里,哭了起來。我的名字是奧利弗L瓦萊士,這是我作為所謂職業日交易者的初次經歷。 很多人可能想把它叫做我的開業日,但是我卻一直把它叫做我的畢業日。 因為就是在這樣一個痛苦的黑暗的一天里,我離開了那些不切實際的天真的以為在這個市場上錢好掙、發財容易的交易者的行列。 我永遠地離開新手的隊伍,加入到了更聰明的現實主義者的隊伍,他們看到并領會到了日交易技巧的本來面目:在這個星球上最需要努力的一個職業。 毫無疑問,大部分的我在那一天死去,就在那閃爍的顯示器前。 但是就在那里一些更輝煌、更完美的東西露出了生機。 它以一種嶄新的強烈的想要去解釋所有一切的決心的形式出現。 在那不光彩的一天,我成了一個新人。 在一個被擊敗的交易者的遺骸上,再生出一個受到鞭策的致力于尋找一種更明智的、更聰明的,完全不同于大多數人的那種憑感覺交易的方法的人。 在那一天,產生了強烈的想要成長的渴望。 我想要更多的知識、更多的自律、更多的技巧、更多的指導,并且我決心要不惜任何代價得到這一切。 幸運的是,我做到了。在接下來的 6 年里,我努力去建立一種有意義的交易哲學。 慢慢地,一個基于這種交易哲學的交易計劃開始形成了,一個不僅理論上聽上去很不錯,而且在現實中也的確能發揮作用賺到錢的一步一步的計劃。 你現在手里拿著的這本書,涵蓋了這種交易哲學和這些年我所整理的交易計劃的大部分。<br> 我從沒告訴我的妻子在那個很慘的第一天傍晚所發生的事情。 但是很顯然她知道。 她從不提起這件事就是讓我能夠保持一點自尊。 直到幾個月之后,我才能對她坦白,跟她解釋所發生的事情。 到那個時候,我的新建立起來的決心已經開始結出豐碩的果實了。 我所交易的賬戶已經掙了 25 萬美元,頭一次,我的妻子不用再向她的叔叔借錢,也不用再使用我們已經透支的信用卡購買孩子的尿布。 在那之后 10 個月,我的賬戶首次突破 100 萬大關,我決定歸還合作者的錢,開始單干。今天我可以很誠實地說“ 我做到了”。 正如他們所說的那樣我捕捉到了大獵物,我戰勝了市場。 在付出了巨大的努力和無數個日日夜夜之后,我發明了一種交易哲學，和一種明智的交易計劃,更重要的是,它真的能使你獲利。 盡管我所掙到的大部分錢都不是我自己的,但是我感到滿足,我感到愉快。 事情就這樣繼續下去,直到有一天我碰到了一個人,這個人將推動我進入一個更輝煌的精通交易的水平。 這個人就是格雷格卡普拉,我的合作者、兄弟和朋友。<br> 我叫格雷格卡普拉( Creg Capra) ,是奧利弗的交易伙伴、合作者和朋友。 就在奧利弗開始他改變生活的經歷前不久,我才剛剛體驗到嚴肅的市場游戲。 在那之前,我的市場活動僅限于乏味的市政債券和稍稍有趣的共同基金。 因此很自然當我決定涉足充滿活力的交易界的時候,我選擇了這個星球上最多變的市場:指數期權市場。以我一個新手的考慮,證券對我來說變動得不夠快。 我需要令人激動的活動。 我想要一次就得到令人麻木的收獲,而且我希望它來的很快。 我不崇尚很多人所嘗試的那種“ 這兒賺點兒,那兒賺點兒” 的方式。 這對我來說太落后了,或者說我認為那樣太落后了,此外,我作為一個成功的商人 10 年來已經掙了很多錢。 到我生命的這一刻為止,我已經完全超越了僅僅滿足生存的需要。 掙點小錢對我來說沒有吸引力,僅僅做好的愿望已經滿足了。 我所追求的是熱情。 是的,是百萬美金。 并且我希望它以一種非常刺激的方式快速到來。 正是這種“ 大量” 的方式幾乎毀掉我成為今天這樣一個日交易者的機會。 配備了高科技衛星伺服的延時報價系統,在一個華爾街大經紀商那里開了戶,我整裝待發。 新訂的一份“ 迅速致富冶 的期權通訊使得我的處境非常危險。 我準備好了。 拿起電話,速撥了我的經紀人,快速報出我的指令。 “ 買入 200 手 3 月份的XYZ。” 電話那頭一陣沉默。 “ 你肯定嗎?” “ 你問我是不是肯定是什么意思,” 我不假思索的回答道。 “ 買,現在就買。”我掛上電話,焦急地等待依照慣例會報告我的在什么價位成交的電話。 電話鈴響了,電話那端的聲音緊張地報出了我的買入價位。 我立刻開始緊盯著延時報價。 每一秒我的賬戶都劇烈的波動,腎上腺激素在我血管里澎湃。對于這種交易方式我太沒經驗了,我甚至沒有意識到 200 份指數合約幾乎相當于擁有20000 股非常活躍的互聯網股票,而這對于一個新手來說幾乎是不可置信的規模。 一個客戶走進我的前門,他需要一些服務。 我記得我幾乎不能使我自己離開顯示器。 10分鐘之后我回到我在我的辦公室后面設立的交易區,使我害怕的是我發現我的賬戶損失了 26000 美元。 我四肢麻木。 互相沖突的想法在我的腦子里斗爭想要控制我的思維,我掙扎著按了速拔鍵,接通了我的經紀人。 電話剛響他就接起來了,表明他也在緊盯著他的顯示器,看著我的錢在稀薄的空氣中蒸發了。 我沉默著。 “ 喂,喂!”經紀人重復著。 我用深深的嘆氣回答他。 “ 卡普拉先生,” 他嚴肅的說,“ 是你嗎?”我再一次沉默了。 我不能說話,為了我的生活,我不能說話。 電話那端在找卡普拉先生,平生頭一次,我不想是卡普拉先生。 更重要的是我不想去做我知道我必須做的事。 我不想賣掉我的頭寸使我的賬面損失變成事實。 但是我還是那么做了。 我在這一行里時間太長了,我知道止損是我這時惟一可能的明智做法。 我找回了說槐的力量,我喃喃說出了兩個交易者辭典里最令人痛苦的單詞。 “ 賣掉它,” 我說。 “ 賣掉所有上帝所拋棄的東西。”“ 照市價?”我的經紀人問。 “ 是,”我說,“ 不論什么價。”我掛上電話,關上辦公室的門,把我自己與外界隔離起來。總之,在那筆交易上我的損失超過 30000 美元。 這些錢還不足以在經濟上傷害我,但是錢不是事情的關鍵。 而是我的驕傲和自信的感覺受到了傷害。 事實上我在任何我所嘗試的事情上都取得了成功。 本以為這次也一樣。 那天晚上回到家我的腦子里不斷出現放棄的想法。 “ 我自己的生意已經掙了很多錢,”我對自己說, “ 為什么我還要參與市場?” 但是放棄確實不是我的本意。 雖然我盡力說服自己放棄成為一個精明的市場參與者并不是世界的末日,但是我就是無法說服自己放棄。 事實上我也的確沒有放棄。 也許你無法相信,就在第二天我又重復了我的操作。 我任意地又買了 200手同樣的期權合約。 但是這一次,我發現了寶藏。 在令人毛骨悚然的一個小時之后,我獲利 32000 美元了結這筆交易。 深深地吸了一口氣,我坐在椅子上努力想讓自己對剛發生的事感到高興。 但是勝利者的喜悅卻沒有到來,盡管已經走出來了,但我還是感到沮喪。 那是因為在我心里我不是一個勝利者,只是那天運氣在我一邊。 并且無法讓我從無能的感覺中解脫出來。 在我的操作中沒有任何技巧,無論如何我的方法都不是聰明的做法,這深深困擾著我。 那天我關閉了我的期權賬戶,并且對我自己起誓我要改變我的生活道路。 我決定用好命運所賜予我的天賦,讓自己投身到一個更必要的學習過程中去。 那一天我決定無論成本多高,我要成為一個真正的職業日交易者。 當我和奧利弗相遇的時候,我發現我們倆處境相似。 我可以很驕傲地說接下來我們在一起的幾年創立了一套非常賺錢的交易哲學,本書闡述了其中的大部分。<br> <br> 奧利弗瓦萊士<br> 格雷格卡普拉<br> <br> 第一章搖交易大師啟蒙:理解交易大師的世界<br> <br> 你知道成本有多高嗎<br> <br> 成為一個交易大師的成本有多高呢? 雖然實際的價格很難量化, 但是以我們在這一行內這么長時間的了解, 它肯定高于大多數人所想像的價格。并且在多數情況下, 它還高于大多數人愿意支付的價格。如果你告訴我某個人想要辭去工作成為一個日交易者, 我就會告訴你這個人可能不了解成為一個日交易者所要付出的代價。那些認為這只是一場可以在幾個月的時間里就能征服和掌握的游戲的人是在欺騙自己。不僅熟悉市場需要幾個月甚至幾年的時間的不懈努力, 而且, 只有在你經歷了各種可能的賠錢的方式之后, 你才可能真正成為優秀的交易者。事情的真相就是一個有經驗的交易者的痛苦、折磨和傷疤都可能特別長、特別深。如果那些有抱負的市場專家沒有堅韌的精神, 或者缺少決心, 沒有激情, 不愿意放棄一切的話, 他們就不會堅持下去。一個真正渴望交易成功的人必須付出心血、金錢和生命的大部分。無法否認, 學費是非常昂貴的。但是那些愿意付出這種代價的人最終所得到的回報，也是無法估量的。成功的交易者所享有的獨立性是大部分其他的人所無法想象的。只要有一個筆記本電腦和一根電話線, 他們就可以在世界上任何一個地方交易、獲利。他們可以在兩個小時之內賺到大部分人一個月所賺到的錢。只要輕點鼠標; 敲擊幾下鍵盤, 成功的交易者就可以實現自己的物質愿望, 使自己不再像普通大眾那樣每天為瑣事煩惱。只要正確應對電腦屏幕上閃爍的電子信號, 交易者就可以隨心所欲地創造世界, 以一種可以超越最瘋狂的夢想的方式生活, 并且不用擔心地球上任何一個人會拿走它。但是為了達到這種境界, 你必須堅持。為了達到我所說的最高的境界, 不論多么困難你都必須堅持下來。而這可不是一件容易的事。所以, 如果你真想付出這樣的代價的話, 這就是我所能給你的最好的建議。制定一個計劃,找到一個可以教你的導師, 并且永不要放棄。在這一天下定決心, 你要么成功, 要么毀滅。然后遵照你不可動搖的決心制定出詳細計劃。我們知道你可以做到, 因為我們已經做到了。<br> <br> 智慧種子<br> 了解了掌握交易的成本很高。然后, 假定你接受這個成本, 決定把獲得成功的生活當成你的一個偉大的使命, 煽動你的熱情的火焰, 直到它變成一種白熱化的愿望, 去達到我們稱之為“交易大師冶的美妙狀態。使克服重重阻礙獲得成功成為你生活的惟一使命, 永遠不要有放棄的想法。這種想成為交易大師的燃燒的愿望是推動每一個現存的贏利的交易者風帆的風。它使得新的交易者能夠在他(她) 新生活的充滿陷阱的第一年中生存下。